清华金融男博士坦言: 死扛一只股票, 低于20满仓买, 高于80满仓卖

时间:2019-08-25 18:27:43

如何构建自己的股票交易

一套完整的股票交易包括三个部分:市场环境与投资偏好控制,交易执行控制和资金仓位控制。

1.市场环境与投资偏好控制

市场环境与投资偏好控制,要求投资者首先识别当前的市场环境,并根据市场环境确定交易模式和股票投资标的。

1市场环境

这里的市场环境主要是指整个股票市场所处的大势氛围,即目前股市处于上升趋势、下跌趋势还是盘整趋势。

对于投资者来说,当股市处于上升趋势时,入场交易获利的可能性会非常大;反之,当股市处于下跌趋势时,入场交易获利的可能性会非常大;反之,当股市处于下跌趋势时,入场交易获利的可能性则会很低。

2交易模式

交易模式是指投资者根据对市场大势的判断和个人偏好设置的交易路径。这些交易模式既包括按周期划分的长线持股、波段交易、短线投机,也包括抢反弹、左侧交易与右侧交易等。

3股票投资标的

股票投资标的是指投资者根据对市场大势的判断、选择的交易模式,结合个人偏好确定的备选投资股票。通常情况下,交易模式不同,所选的投资标的也会有所区别。例如长线持股的交易模式适合选择绩优股,抢反弹时则适合选择短期热门的小盘股等。

2.交易执行控制

交易执行控制是整个交易的核心,是指投资者对整个交易过程进行的详细规划。交易执行控制包括如下细节。

1入场方法及条件

入场点的选择,对于交易成败和投资者心理都有重要的影响。通常情况下,投资者可以通过大盘环境和个股走势双重方法设置入场条件。如当大盘向好时,股价向上突破10日均线,且MACD指标金叉买入等。

初次买入股票时,尽量控制好仓位,不宜全仓进入,以免判断失误,给自己的本金带来风险。

2加仓方法及条件

买入股票后,当股票突破某一重要阻力位和回调遇某支撑位支撑再度上升时,可以考虑适当加仓。加仓无须一次到位,可分批次进行。原则上,前期加仓量可以大一些,股价上涨到高位时,加仓宜谨慎。

3减仓方法及条件

买入股票后,当股票运行趋势与预期不一致,即遇到某一重要阻力位或出现回调时,可考虑适当减仓。与加仓相似,减仓也可分批次进行。

4设定止损

由于短线操作讲究快进快出,所以很多时候设定的卖出条件就可以作为止损条件。但有时也会不一致,这时就需要另设止损位。如买入条件为MACD指标金叉,卖出条件为MACD指标死叉,这时就需要设定止损位为MACD指标死叉。

5止盈设定

为了确保短线盈利能够及时兑现,在短线操作前,必须确定明确的盈利目标。一旦目标达成,就可以全部或部分撤离目标股了。

一般情况下,止盈条件设定为有明显的卖出信号出现时,也可以设定为具体的盈利目标值,如10%、20%等。

3.资金仓位控制

资金仓位控制主要包括对整体仓位和个股所占仓位控制、预留资金控制等。

1整体仓位控制

投资者可将总仓位水平线划分为空仓、30%线、50%线、70%线、满仓五个水平。鉴于股市中没有绝对安全的时间,因而满仓持股是尽量应该避免的。

通常情况下,当股市处于上升趋势时,可以适当提升仓位水平。反之,当股市处于下跌趋势时,应降低仓位水平,直至空仓。

2单只股票仓位占比

通常情况下,单只股票的仓位占比不应超过30%。当然,如果资金量很小,可以突破这一限制。

控制单只股票的仓位占比,本意是要分散风险。如果资金量太小,就失去分散风险的意义了。

3预留资金比例控制

预留资金的比例,因投资者个人投资偏好和风险承受能力的不同而异,一般不应少于20%。

牛市时,可以直接设定在20%的水平。熊市时,则要提高预留资金的比例。即使是一次非常强劲的反弹,也要保证预留资金不低于30%。投入预留资金时,还要做好资金回收计划。

清华金融男博士坦言: 死扛一只股票, 低于20满仓买, 高于80满仓卖(图1)

什么是RSI

相对强弱指标(RSI)是由 Wells Wider创制的一种通过特定时期内股价的变动情况计算市场买卖力量对比,来判断股价内部本质强弱推测价格未来的变动方向的技术指标。

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RSI的特征

1.多头市场上升的初期。股价上升常出乎意料的快,而RSI跳动的速度比股价变动的速度还要快,而且上升陡耸,很快就进入强势区(50以上)如上海股市386点和325点两次见底后的大幅涨升行情的初期,其14日RSI在一两天内即由30以下上升至50以上进入多头市场,且上升陡耸直。

2.多头市场里,股价上涨,14日RSI超过70以后,股价回档,RSI也从高点回落,但很难低于30。一般而言,14日RSI回跌至30附近,多头支撑力量就会较强,股价止跌回稳,待股价稳定进入整理期,RSI早已脱离30的支撑线而逐渐向上移动。例如上证指数由1558点下跌至913点和由1052点下跌至546点,14日RSI均在30附近而指数止跌回稳,其后均有一轮强劲的上升行情,这就是说,RSI比指数还先见底,具有先行指标的作用。

3.多头市场初期的中级上升行情结束后,而另一次中级上升行情未展开前,是RSI调整的时间,也就是常说的技术性回档。如上证指数由386点和325点发动的两次大行情,在完成第一次上升后14日RSI达70以上后,上证指数均出现回档以调整技术指标,14日RSI调整至50至60之间,以为下一次的上涨作好技术上的准备和腾出技术上的上升空间,真可谓是技术上的需要。

4.在多头市场里,即使股价出现回档,14日RSI也很难再回至25以下,最多回到30至40左右。以后股价即使再创新高,但在RSI图形上却并非如此,RSI是否创新高需由每次次级.上升行情的上涨速度和持续时间决定。一般而言,RSI难突破前一高点。

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RSI的简单用法

1、RSI1(白色线)跌破20又向上突破20,这是买入信号

当RSI白线跌破20的时候,说明股市已经进入了超卖的区域,一般在这个时候股价继续下跌的空间已经不大了,可以试探性的建仓,在股价出现反弹,并且RSI白线重新突破20的时候选择加仓。不过毕竟是超跌反弹,进场离场都要快。

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2、RSI1(白色)和RSI2(黄色)低位金叉,买入信号

当RSI白线与黄线同时处于50以下的时候,突然一块上行,并且白线向上击穿黄金,这时就是超短线的一个强烈买入信号了,不过这也只是一种信号,我们在实际操作时应该结合成交量的变化来决定买卖。

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3、RSI1(白色线)从高位跌破了80,这是卖出信号

当RSI白线突破了80的时候,说明市场已经进入了超买状态,这个时候股价继续上升的空间就十分小了。可以适当的卖出股票,选择轻仓观望。如果RSI白线见顶回落跌破了80以后,就可以清仓出局了,股价顶部已经形成。

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4、RSI1与RSI2高位死叉,卖出股票信号

RSI白线与黄线一起向下运行,同时白线自上而下的击穿黄线,形成死叉,说明市场中的空方力量已经占据上风,这个时候就应该尽快的卖出手中的股票。

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本文相关词条概念解析:

满仓

满仓,就是把账户里所有的资金都全部拿来建仓,不留一分回旋余地。

股票

股票是股份公司{发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。换言之,每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。}

网友评论

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eastsh
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进入市场经济滞后,免费和收费形成了分水岭
2019-09-14 18:20:49 930
那一份任性
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我认为偶尔的满仓买入卖出是可以的
2019-09-14 14:08:42 508
蒋玉娇0813
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所以,我同意足球版权付费,但是也很不看好足球版权的收费
2019-09-18 04:55:30 236
一了了之了
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但是很明显,在金融市场上这个凯利公式基本上是不适用的,因为金融市场上的各种概率很难真正计算出来
2019-09-13 16:24:32 542
lengjian28
lengjian28
把之前的影院搬到了网络上,用户习惯也搬到了网络上
2019-09-14 07:30:11 574
徒手掰雪亮
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但是,凯利公式的最重要的提示——经常性的全仓买入是必亏的结果在金融市场上依然是成立的
2019-09-12 12:10:21 40
zhangwalte
zhangwalte
刘建宏坦言电视台不该免费播中超,你怎么看?
2019-09-14 03:53:36 827
默默看着你a
默默看着你a
2080显卡用什么显示器好?
2019-09-14 02:02:59 328
西湖文艺男
西湖文艺男
A股牛市来了吗?现在满仓200万入市怎么样?你怎么看?
2019-09-13 09:14:45 633
q我把青春
q我把青春
这个公式主要应用在赌博上,它的目的是解决下注时,每次下多大的注才能取得最好的赌博结果
2019-09-12 12:09:20 541
gejianbo
gejianbo
炒股为什么不能满仓买入卖出?
2019-09-17 00:59:28 233
lvzhouhun
lvzhouhun
因为这么的背后意味着你认为未来会百分之百的怎么样
2019-09-16 23:35:35 100
home琪琪52
home琪琪52
我认为这也是这个公式最重要的实际意义——即经常性的全仓押注必亏
2019-09-20 14:35:58 858